中铝国际拟A股上市:经营性现金流为负 拟斥10亿元募资还债
中国网财经7月3日讯 中铝国际工程股份有限公司(以下简称“中铝国际”)近期在证监会网站披露招股说明书,中铝资还债公司拟在上交所公开发行不超过11.41亿股,国际股上发行后总股本不超过38.04亿股,市经保荐机构为招商证券和中信证券。营性元募
公开资料显示,现金中铝国际是负拟一家工程设计及咨询、工程及施工承包、斥亿装备制造及贸易为主营业务的中铝资还债公司。2014-2016年,国际股上公司实现营业收入188.85亿元、市经194.5亿元和247.66亿元,营性元募同期净利润为8.33亿元、现金6.7亿元和13.28亿元,负拟同期经营活动产生的斥亿现金流量净额分别为-9.43亿元、-4.75亿元和-11.92亿元。中铝资还债值得一提的是,2014-2016年,中铝国际的海外经营业务收入分别为18.2亿元、11.48亿元你和8.69亿元,占当期营业收入的比例分别为9.62%、5.9%和3.53%。
据招股书披露,中铝国际本次IPO计划募集资金50亿元,其中10亿元用来偿还有息债务,10亿元将投资于有色金属工业智能装备、智能控制及公共服务平台技术研发,25.41亿元补充工程总承包业务营运资金,5.21亿元用于未来并购与战略发展资金储备。
据了解,截至2016年12月31日,中铝国际正在执行的工程与施工合同总金额为745.79亿元,公司表示,不能确保该等合同预计产生的收益将全部实现,虽然公司可以依照法律法规或合同约定向业主方提出承担违约责任的请求,但公司获得的赔偿可能无法覆盖公司的成本或损失。
数据显示,2014-2016年末,中铝国际存货的账面价值分别为79.61亿元、48.7亿元和75.04亿元,占总资产的比例分别为24.2%、15.79%和17.63%;应收账款的账面价值分别为122.08亿元、133.84亿元和184.8亿元,占公司总资产的比例分别为37.11%、43.4%和43.41%。
中铝国际还在招股书中提到,2014-2016年末,公司的资产负债率分别为73.59%、70.26%和67.08%,尽管呈下降趋势但仍处于较高水平。中铝国际表示,公司有息负债的规模较大,财务费用对公司盈利状况构成了一定程度的影响。
相关文章
联想首款旗舰AI平板开售,YOGA Pad Pro开创智能轻办公新时代
12月6日,联想首款旗舰AI平板——联想YOGA Pad Pro AI元启版正式开售,YOGA Pad Pro突破性地将AI技术与专业级手写体验深度融合,通过联想手写笔Pro实现了全新大屏AI交互体验2024-12-23- 外媒:作为纸币的发明国 中国或将成首先停用现金国家据外媒geo.tv报道称,中国是世界上第一个使用纸币的国家,但到了几个世纪后的现在,随着移动支付的飙升,一些分析师的预测,中国或将成为第一个停止使用现2024-12-23
- 7月4日《王者荣耀》宣布推出并试运行“健康系统”,针对不同年龄层的未成年人进行游戏时长限制。不过,就在规定执行的第一天,就有游戏论坛发布了破解方法,还有部分网站公开销售认证过的“成年人”账号2024-12-23
- 近期走势强劲腾讯控股今日延续涨势,盘中最高价报304.40港元,涨0.73%,为历史新高价,市值达2.88万亿港元。据券商中国记者统计,2004年7月26日,腾讯控股创下历史最低价2024-12-23
- 中新网杭州8月18日电(记者 马学玲 张子扬)备受关注的杭州互联网法院18日上午正式挂牌。这是中国乃至全世界第一家互联网法院,将集中管辖杭州地区网络购物合同纠纷等涉网案件,实现“涉网纠纷在2024-12-23
- 多家房产中介近日重启“商办房”交易板块,门店公开代理商办房源。但在限购、限贷重压下,“商办房”重新上市并未引来太多关注。“连70年产权住宅都2024-12-23
最新评论